提前看空納指！索羅斯股票持倉更新！

?

價值大師中文站近日更新了索羅斯旗下索羅斯基金管理公司的美股13F持倉報告。

數據顯示，索羅斯基金管理公司新建倉81只股票，清倉65只股票，加倉21只股票，減倉30只股票。

其中，最惹人矚目的投資無疑是豪擲20億，投資號稱“ 特斯拉對頭”的電動汽車股 Rivian (NAS:RIVN) 。這也讓Rivian一舉超越索羅斯基金管理公司的長持股Liberty Broadband Corp(NAS:LBRDK)，成為該公司美股持倉第一大重倉股。這也讓索羅斯基金管理公司的周期性消費行業投資規模從上季度的持倉占比22.52%，上漲到本季度的49.39%，接近一半。

Rivian正在成為特斯拉最為有力的競爭者之一。創業之始，由于美國純電動車市場基本是特斯拉“一家獨大”，為了打出差異，Rivian致力于制造電動皮卡、SUV和電動卡車等車型，為此也獲得了亞馬遜的青睞。2019年， 亞馬遜(NAS:AMZN) 投資Rivian 10億美元，并下了10萬輛電動貨車的天量訂單。去年12月，Rivian內部交付了首批電動皮卡，但隨后許多消費者收到了郵件通知，原來預定于今年1月的交付可能會延遲到今年4-5月，這激發了諸多消費者的不滿。這也說明，盡管Rivian的新工廠號稱有15萬輛/年的產能潛力，但公司在擴大產量方面可能遇到了一些問題。

價值大師中文站數據顯示，盡管目前在持續燒錢，但Rivian的現金儲備卻比較充足，現金負債率達到1.62%。不過，如果公司產能的問題得不到解決，不斷擴大的虧損勢必要更多的投資來彌補。雖然背靠亞馬遜這棵大樹，但亞馬遜的耐心也不是無止境的。此前Stellantis宣布將從2023年起向亞馬遜出售自己的電動Ram ProMaster貨車，次日Rivian的股價便大幅跳水。

索羅斯基金管理公司本季度還大幅加倉了汽車配件制造商 Aptiv PLC(NYSE:APTV) 64.27%，其業務是提供構成汽車電氣系統主干的組件和系統。這些組件和系統包括混合動力電氣系統、車身控制，信息娛樂、安全電子設備，以及最近熱門的駕駛輔助技術。公司的股價在電動車熱潮中也有了不錯的表現，股價較疫情前高點上漲了超過50%。價值大師中文站數據顯示，該公司目前股價被嚴重高估。

圖源價值大師中文站另外一筆受人矚目的交易是2021年四季度，索羅斯基金賣出了97%的QQQ倉位，并買入價值2.82億美元的QQQ PUT看空期權。

QQQ為納斯達克指數中最大的100家公司，科技含量達到50%。但今年年初，在美聯儲加息基本成為定局，“放水印鈔”即將結束的背景下，又受到 Meta Platforms Inc(NAS:FB)（原Facebook）、 奈飛(NAS:NFLX) 等多家QQQ權重股財報表現不佳的影響，QQQ年初至今大跌10.41%，而標普500僅跌6.19%。12個月內，標普500上漲13.69%，QQQ則僅上漲6.15%。

除去通過減持QQQ正股并買入看跌期權，索羅斯基金管理公司還直接減持科技股。本季度，公司減倉19.1% 亞馬遜(NAS:AMZN) ，38.28% 谷歌(NAS:GOOG) ，27.6% 動視暴雪(NAS:ATVI) ,還有50%的 Snowflake Inc(NYSE:SNOW) 。

美國銀行最新的調查顯示，受美聯儲的緊縮政策影響，華爾街基金經理前幾年對科技股的極端樂觀情緒已是“明日黃花”。這項2月4日至10日進行的調查顯示，基金經理對科技股的凈配置降至2006年8月以來的最低水平。而美國1月CPI同比上漲7.5%，進一步加強了市場的加息預期，進而影響了股市對成長股的預期。

在科技股去年四季度未顯頹勢之際，索羅斯基金提前跑路，不禁讓人刮目相看。

參考文章：《索羅斯提前跑路，華爾街過分看空，科技股真要“失寵”了？》來源：華盛通?作者Fyuan