?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.57 | |||
| 債務股本比率 | 0.50 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.09 | |||
| 利息保障倍數 | 2.83 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.64 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.6 vs 9.57 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -19.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 20.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 24.39 | ||
| 9天相對強弱指標 | 30.84 | ||
| 14天相對強弱指標 | 33.81 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.79 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 11.73 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.28 | ||
| 股息支付率 | 1.54 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 6.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.28 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.27 | ||
| 營業利潤率 ％ | 41.44 | ||
| 凈利率 ％ | -31.48 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -4.35 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -2.57 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.60 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 61.08 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.86 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.08 | ||
| 席勒市盈率 | 28.57 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 2.13 | ||
| 市銷率 | 8.23 | ||
| 市凈率 | 1.18 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.19 | ||
| 股價／自由現金流 | 111.93 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 28.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 26.92 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 17.06 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 11.54 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 160.34 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.44 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.87 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.71 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -4.42 |
亞歷山大與鮑德溫公司? (ALEX) 大師價值線:
$13.73
股價被高估
亞歷山大與鮑德溫公司 估值指標
ALEX 風險信號
注意信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 147.7 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.65 |
| β貝塔系數 | 1.2 |
| 一年股價波動率% | 25.79 |
| 14天相對強弱指標 | 33.81 |
| 14天真實波幅均值 | 0.3 |
| 20天簡單移動平均值 | 17.41 |
| 12-1個月動量因子% | 11.73 |
| 52周股價范圍 | $16.03 - $20.75 |
| 股數(百萬) | 72.63 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
亞歷山大與鮑德溫公司 公司簡介
公司簡介:
亞歷山大鮑德溫公司在房地產行業運營。它通過三個部門運作，即商業房地產、土地運營和建筑。商業房地產部門在夏威夷和大陸擁有并管理零售、工業和辦公物業，因此占公司收入的大部分。土地運營部門積極管理公司的土地和房地產相關資產，并優化利用這些資產。建筑部門代表了該公司瀝青和混凝土的銷售。它還根據合同管理與瀝青相關的建筑服務。從地理上講，這些活動在美國各地進行。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不動產 | $55.26 | +0.08 | +0.14% | -15.20% | 385.61億 | 31.40 | 1.11 | 10.04 | 5.24% | REIT - 商鋪 | ||
| ALEX | 亞歷山大與鮑德溫公司 | $16.57 | -- | -- | +8.57% | 87.23億 | 虧損 | 1.18 | 8.23 | 5.28% | REIT - 商鋪 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $20.83 | -0.08 | -0.38% | +18.87% | 453.86億 | 17.80 | 2.18 | 5.18 | 4.92% | REIT - 商鋪 | ||
| FRT | FRT信托 | $90.40 | -0.01 | -0.01% | +7.41% | 534.20億 | 19.40 | 2.69 | 6.62 | 4.77% | REIT - 商鋪 | ||
| KIM | 金克地產 | $17.49 | +0.05 | +0.29% | +0.71% | 785.86億 | 28.67 | 1.13 | 6.12 | 5.26% | REIT - 商鋪 | ||
| KRG | 凱特地產信托 | $21.43 | +0.24 | +1.13% | +32.39% | 340.77億 | 178.58 | 1.27 | 5.66 | 4.41% | REIT - 商鋪 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $34.87 | -0.26 | -0.74% | -9.14% | 461.06億 | 17.09 | 1.53 | 7.92 | 6.37% | REIT - 商鋪 | ||
| O | Realty Income Corp | $49.66 | -0.60 | -1.19% | -12.32% | 2,551.39億 | 36.79 | 1.13 | 8.66 | 6.09% | REIT - 商鋪 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $59.13 | -0.13 | -0.22% | +16.87% | 776.03億 | 27.53 | 1.67 | 7.97 | 4.39% | REIT - 商鋪 | ||
| SPG | 西蒙地產 | $108.19 | -0.96 | -0.88% | +29.41% | 2,565.98億 | 16.44 | 12.51 | 6.50 | 6.82% | REIT - 商鋪 | ||
| HKSE:00823 | 領展房產基金 | HK$36.60 | -0.20 | -0.54% | -29.71% | 870.22億 | 5.30 | 0.50 | 6.71 | 7.33% | REIT - 商鋪 | ||