Monarch Casino & Resort Inc? (MCRI)
$63.00
▼-0.66(
-1.04%)
2.5
市凈率
13.7
市盈率
8.89
股息率 ％
$12億
總市值
股價被嚴重低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.64 | |||
| 股東權益比率 | 0.72 | |||
| 債務股本比率 | 0.11 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.34 | |||
| 利息保障倍數 | 48.13 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.11 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.87 vs 13.57 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 39.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 38.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 14.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 25.92 | ||
| 9天相對強弱指標 | 32.19 | ||
| 14天相對強弱指標 | 34.99 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -8.07 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 18.55 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 8.89 | ||
| 股息支付率 | 1.15 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.92 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.70 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.91 | ||
| 營業利潤率 ％ | 23.72 | ||
| 凈利率 ％ | 18.20 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.10 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 13.22 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.87 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 20.18 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.98 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.73 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.73 | ||
| 席勒市盈率 | 27.45 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 14.94 | ||
| 市盈增長比 | 0.67 | ||
| 市銷率 | 2.50 | ||
| 市凈率 | 2.50 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.64 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.42 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.39 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.45 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 7.54 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.48 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.35 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.51 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.53 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.82 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.88 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.55 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.27 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.57 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.70 |
Monarch Casino & Resort Inc? (MCRI) 大師價值線:
$103.09
股價被嚴重低估
Monarch Casino & Resort Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 494.59 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.59 |
| β貝塔系數 | 1.61 |
| 一年股價波動率% | 46.81 |
| 14天相對強弱指標 | 34.99 |
| 14天真實波幅均值 | 1.3 |
| 20天簡單移動平均值 | 65.76 |
| 12-1個月動量因子% | 18.55 |
| 52周股價范圍 | $54.21 - $85.67 |
| 股數(百萬) | 19.14 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Monarch Casino & Resort Inc 公司簡介
公司簡介:
Monarch Casino & Resort Inc. 致力于提供最新的游戲、餐飲和酒店設施。它擁有并經營亞特蘭蒂斯賭場度假村水療中心、位于內華達州里諾的酒店/賭場設施以及位于黑鷹的 Monarch Black Hawk Casino。該公司的大部分收入來自賭場，其次是餐飲和酒店運營。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 博伊德賭場 | $60.79 | -0.89 | -1.44% | +27.20% | 440.70億 | 8.80 | 3.48 | 1.73 | 1.04% | 度假村和賭場 | ||
| CZR | 凱撒娛樂 | $46.00 | -1.51 | -3.18% | +22.28% | 717.85億 | 14.51 | 2.18 | 0.92 | -- | 度假村和賭場 | ||
| LVS | 金沙集團 | $45.79 | -0.05 | -0.11% | +30.20% | 2,537.30億 | 654.14 | 8.08 | 5.17 | 0.44% | 度假村和賭場 | ||
| MCRI | Monarch Casino & Resort Inc | $63.00 | -0.66 | -1.04% | +21.43% | 87.42億 | 13.73 | 2.50 | 2.50 | 8.89% | 度假村和賭場 | ||
| MGM | 美高梅 | $36.54 | -0.49 | -1.32% | +19.38% | 929.38億 | 35.48 | 2.92 | 0.94 | 0.01% | 度假村和賭場 | ||
| MTN | Vail Resorts Inc | $244.26 | -0.67 | -0.27% | +19.49% | 682.66億 | 33.74 | 7.39 | 3.39 | 3.25% | 度假村和賭場 | ||
| WYNN | 永利 | $91.56 | +1.20 | +1.33% | +52.87% | 756.17億 | 虧損 | -- | 2.10 | 0.55% | 度假村和賭場 | ||
| HKSE:00027 | 銀河娛樂 | HK$51.50 | -0.50 | -0.97% | +17.05% | 2,087.69億 | 746.38 | 3.31 | 10.90 | -- | 度假村和賭場 | ||
| HKSE:01128 | 永利澳門 | HK$7.89 | -0.07 | -0.89% | +64.38% | 383.09億 | 虧損 | -- | 3.28 | -- | 度假村和賭場 | ||
| HKSE:01928 | 金沙中國有限公司 | HK$25.20 | -0.45 | -1.79% | +37.11% | 1,890.40億 | 虧損 | -- | 7.27 | -- | 度假村和賭場 | ||
| HKSE:02282 | 美高梅中國 | HK$10.62 | -- | -- | +154.07% | 374.05億 | 虧損 | -- | 3.19 | -- | 度假村和賭場 | ||