Sphere Entertainment Co? (SPHR)
$40.88
▼-0.41(
-0.99%)
0.55
市凈率
2.87
市盈率
$14.1億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.10 | |||
| 股東權益比率 | 0.52 | |||
| 債務股本比率 | 0.51 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.35 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.73 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.97 vs 7.33 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -26.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -1.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -82.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -14.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.19 | ||
| 9天相對強弱指標 | 74.07 | ||
| 14天相對強弱指標 | 67.45 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 33.98 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 79.51 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -13.00 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | -28.12 | ||
| 凈利率 ％ | 59.78 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 23.99 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.04 | ||
| 資本回報率 ％ | -2.97 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 8.40 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.37 | ||
| 過去10年盈利年數 | 3.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 2.87 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.39 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.75 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.66 | ||
| 市凈率 | 0.55 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.67 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.29 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.97 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 38.49 | ||
| 企業價值倍數 | 6.62 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.11 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.16 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -2.74 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.36 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.15 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
Sphere Entertainment Co? (SPHR) 大師價值線:
$21.37
股價被嚴重高估
Sphere Entertainment Co 估值指標
SPHR 風險信號
注意信號
市場估值:
市銷率接近5年高點
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 841.052 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 14.25 |
| β貝塔系數 | 1.6 |
| 一年股價波動率% | 71.41 |
| 14天相對強弱指標 | 67.45 |
| 14天真實波幅均值 | 1.91 |
| 20天簡單移動平均值 | 36.68 |
| 12-1個月動量因子% | 79.51 |
| 52周股價范圍 | $17.996713 - $43.93 |
| 股數(百萬) | 34.68 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Sphere Entertainment Co 公司簡介
公司簡介:
麥迪遜廣場花園娛樂公司從事娛樂業務。該公司提供大型娛樂內容，受歡迎的餐飲和夜生活以及一流的音樂節。該公司的場地組合包括麥迪遜廣場花園、麥迪遜廣場花園的葫蘆劇院、無線電城音樂廳、燈塔劇院、加利福尼亞州英格爾伍德的論壇和芝加哥劇院。該公司的收入來自向觀眾出售現場活動的門票。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | $80.97 | -0.70 | -0.86% | -13.42% | 10,739.32億 | 65.83 | 1.48 | 1.70 | -- | 娛樂 | ||
| FOXA | 福克斯 | $30.60 | -0.25 | -0.81% | +2.07% | 1,038.89億 | 13.19 | 1.47 | 1.09 | 1.67% | 娛樂 | ||
| FWONA | Liberty Formula One Group | $61.20 | -0.63 | -1.02% | +22.77% | 1,140.16億 | 34.00 | 2.07 | 3.43 | -- | 娛樂 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | $83.91 | -0.50 | -0.59% | +11.01% | 1,399.85億 | 81.47 | -- | 1.04 | -- | 娛樂 | ||
| NFLX | 奈飛 | $376.95 | -3.38 | -0.89% | +61.46% | 12,108.52億 | 40.14 | 7.32 | 5.27 | -- | 娛樂 | ||
| NWSA | 新聞集團 | $19.99 | -0.01 | -0.04% | +33.92% | 837.71億 | 74.04 | 1.42 | 1.18 | 1.00% | 娛樂 | ||
| ROKU | Roku Inc | $70.06 | -0.44 | -0.62% | +24.98% | 718.63億 | 虧損 | 3.91 | 3.03 | -- | 娛樂 | ||
| SIRI | 天狼星XM | $4.24 | -0.07 | -1.62% | -22.81% | 1,180.93億 | 14.62 | -- | 1.88 | 2.29% | 娛樂 | ||
| SPHR | Sphere Entertainment Co | $40.88 | -0.41 | -0.99% | +102.84% | 102.76億 | 2.87 | 0.55 | 1.66 | -- | 娛樂 | ||
| WBD | 華納兄弟探索 | $10.49 | -0.02 | -0.19% | -8.61% | 1,853.33億 | 虧損 | 0.56 | 0.62 | -- | 娛樂 | ||
| WMG | 華納音樂 | $31.93 | +0.84 | +2.70% | +36.95% | 1,194.26億 | 39.91 | 58.05 | 2.76 | 2.02% | 娛樂 | ||